loading-img

Правила привязки платежей

Дата последнего обновления: 2018-03-21

Автоматическая разноска платежей

Счета за услуги обрабатываются и закрываются автоматически на основании информации указанной клиентом в назначении платежа. Автоматической обработке подлежат платежи, в назначении к которым указана следующая информация: договор, номер счета (сумма по указанному счету опционально). Если сумма по счету не указана, то будет закрыта полная сумма счета.

Ниже приводятся примеры назначения платежа, которые будут автоматически обработаны.

Пример 1 (несколько счетов) :
Оплата за услуги логистики по дог.№ OME-15 /171 от 15.06.2015, по сч.FXXW005/180, 011/18, 012/180, 013/180, 019/18, 019/180, 022/180, 034/18, 035/171, 035/180, 045/180, 055/180, 056/180,в т.ч. НДС(18%) - 2232.94.

Пример 2 (один счет) :
Оплата за услуги логистики по дог.№ OME-15 /171 от 15.06.2015 на основании счета FXXW0358/18.

Пример 3 (частичное закрытие счета) :
Оплата за услуги логистики по дог.№ OME-15 /171 от 15.06.2015 на основании счета FXXW005/180, FXXW011/18, FXXW0358/18 (10 000 руб.), FXXW035/171.

Важно!
* Если указано несколько счетов, то они привязываются именно в той последовательности, в которой вы указали их в назначении платежа.
* Если суммы платежа не хватает на закрытие всех указанных в назначении счетов, то счета будут закрываться в указанной последовательности, а по последнему счёту будет сформирована частичная оплата.
* Алгоритм автоматического закрытия счетов оплатами обрабатывает выписку сразу после получения из обслуживающего банка. Следует учитывать, что поступления включаются в выписку, как правило, утром следующего после поступления рабочего дня.

Закрытие счетов оплатами в MY.FESCO.

Сервис по закрытию счетов оплатами позволяет Клиентам осуществлять обработку платежей, которые не были закрыты автоматически: переплаты, остатки аванса, платежи с неполным назначением.

Сервис доступен для следующих сценариев работы:

I. Счет выставлен в рублях. / Оплата произведена в рублях.

II. Cчет выставлен в валюте, отличной от рубля. / Оплата произведена в рублях.

III. Счет выставлен в валюте, отличной от рубля. / Оплата произведена в валюте выставленного счета.

Основные особенности работы Сервиса:

  1. Все счета выставляются по конкретному договору.
  2. Счёт можно закрыть оплатой только, если в назначении платежа указан тот же договор, по которому выставлен счёт.

  3. Организационная структура ООО «ФИТ» включает региональные центры и филиалы:

    a. ФИТ Центральный регион
    — ФИТ Москва
    — ФИТ Санкт-Петербург
    — ФИТ Новосибирск
    — ФИТ Новороссийск
    — ФИТ Иркутск
    — ФИТ Ростов
    b. ФИТ Дальний восток
    — ФИТ Владивосток
    — ФИТ Петропавловск-Камчатский
    — ФИТ Магадан
    — ФИТ Корсаков
    — ФИТ Сахалин
    — ФИТ Холмск
    — ФИТ Восточный

  4. Оплатой, полученной на расчетный счёт ФИТ Центральный регион, можно закрывать счета, выпущенные в филиалах, относящихся к Центральному региону. Оплатой, полученной на расчетный счёт ФИТ Дальний Восток, можно закрывать счета, выпущенные в филиалах, относящихся к Дальнему Востоку (см. пункт 3).

  5. В режиме самообслуживания не доступно:

    a. закрытие счетов с префиксами VO, ВОСТ/.

    b. закрытие счёта в одной иностранной валюте платежом в другой иностранной валюте (например, счёт в долларах – платёж в евро);

    c. закрытие валютных счетов платежами в рублях, если по договору предусмотрен пересчёт по курсу на дату отличную от даты платежа;


Взаимодействие с Банковской Группой

По вопросам разнесения банковской выписки, урегулирования разногласий при закрытии счетов платежами, а также в случаях ограничений работы Сервиса, предусмотренных настоящими Правилами, необходимо обращаться в Банковскую Группу Сервисного Центра FESCO по адресу: FESCO Posting Bank Statement ercpostbank@fesco.com .

Среднее время обработки запросов на электронную почту Банковской Группы составляет
2-3 рабочих дня.


В разделе ”Образцы писем” представлены образцы писем, которые необходимо направить на официальном бланке Вашей организации с подписью уполномоченного лица и печатью организации, в адрес Банковской Группы в следующих случаях:

  1. Закрытие счета с аванса;
  2. Уточнение назначения платежа;
  3. Частичное закрытие счета с аванса.

Использование Сервиса по закрытию счетов оплатами в MY.FESCO позволяет экономить время Клиента, которое Клиент ранее тратил на составление реестров для закрытия оплаты.

Если предоставление информации о перечне счетов к закрытию оплатами в назначении платежа для автоматической обработки или использование Сервиса по закрытию счетов в MY.FESCO , представляется Клиенту нецелесообразным, то есть возможность для перехода на закрытие счетов по FIFO по договору. В таком случае, необходимо обратится обслуживающему менеджеру CS, подписать дополнительное соглашение на закрытие счетов оплатами по FIFO и указывать в назначении платежа только информацию о договоре.

Были ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным из
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Смотрите также