USD счет - RUB оплата

Инструкция по закрытию валютных счетов при оплате в рублях

Если Вам выставили счет в иностранной валюте, а Вы оплату произвели в рублях:

1) В левой части окна отражаются непривязанные платежи. Необходимо выбрать один из платежей и напротив поставить галочку.
Валюта платежа должна быть в рублях (RUR).

• Номер платежа – номер платежного поручения;
• Номер договора – номер на который проведено данное поступление;
• Дата платежа – дата проведения банковской операции;
• Сумма платежа – общая сумма перевода;
• Не связанный остаток – оставшаяся для закрытия сумма платежа.
  
• Валюта платежа – в какой валюте был произведен перевод денежных средств.
  
  

2) В нижней части окна отражаются детали выбранного Вами платежа:

• Назначение платежа – информация, которую Вы указали при перечислении денежных средств;
• Сумма платежа – общая сумма перевода;
• Привязано – общая сумма, на которую уже закрыты выставленные Вам счета;
• Не связанный остаток – оставшаяся для закрытия сумма платежа.
  

3) В правой части окна выбираем неоплаченный счет.

Обратите внимание, что:

• Номер договора в выбранном Вами счете должен соответствовать номеру договора непривязанного платежа.
• Валюта выбранного Вами счета (USD, EUR, CNY, KZT, или любая другая) отлична от валюты вашего платежа.

4) Закрытие валютного счета с рублевого платежа производится по курсу ЦБ на дату проведения операции перевода Вашего платежа банком (соответствует дате несвязанного платежа).

5) Для закрытия счета необходимо произвести операцию «СВЯЗАТЬ» .

6) Откроется окно «Подтверждение привязки счета к платежу».

• В первом столбце будет отражена информация по закрываемому Вами платежу;
• В третьем столбце будет отражена информация по связываемому Вами счету;
• В четвертом столбце отражается номер договора.

7) Если Вы уверены, что условия Вашего выбора соответствуют, необходимо «СВЯЗАТЬ» счет с оплатой.
Если Вы хотите отменить операцию, необходимо выбрать операцию «ОТМЕНИТЬ» .

8) Уже привязанный счет к выбранному платежу будет отражен как в валюте счета, так и в валюте платежа.

9) Закрытые счета будут отражены в закладке «ПРИВЯЗАННЫЕ СЧЕТА».